Hace ya muchos de años inicié mi carrera como consultor participando en el diseño e implantación de soluciones SAP ERP en distintas compañías. Una de las cosas que más me llamaron la atención es que la función de Tesorería estuviera en numerosas ocasiones fuera del alcance del ERP y que se utilizaran soluciones especialistas, también llamadas TMS “Treasury Managememt System”, para cubrir sus necesidades.
Por un lado, la tesorería es una de las funciones que más se pueden beneficiar de las ventajas de la integración de procesos que proporciona SAP ERP: casi todos los procesos de negocio que se realizan en una compañía finalizan con flujos de efectivo, que deben ser gestionados por Tesorería. La información que esta área puede obtener de todos estos procesos tiene un potencial enorme y, además, puede estar actualizada al mismo tiempo que se ejecutan los procesos de negocio. El resultado es mucho mejor y con menor coste que lo que se consigue con las interfaces que requiere un TMS.
Por otro lado, SAP proporciona soluciones capaces de gestionar procesos complejos como las ventas, la producción, la gestión de almacenes, las compras, etc. en tiempo real y de forma integrada con la contabilidad. La tesorería no deja de ser otro proceso operativo que requiere de funcionalidad específica (no solo contable) para poder llevarse a cabo, y SAP las tiene.
Lamentablemente, en muchos casos se realizaron proyectos con consultores escasamente formados en los procesos de tesorería, y menos aun en la funcionalidad específica que proporciona la solución SAP ERP. Esta carencia se tradujo en implantaciones fallidas donde, en el mejor de los casos, sólo se tenía en cuenta la dimensión contable de la tesorería, lo que obligaba al tesorero a resolver sus necesidades por fuera del ERP.
Todo esto fue contribuyendo a formar una opinión muy extendida entre los profesionales de tesorería que clasificaba la solución SAP ERP como un simple sistema contable, negándole cualquier tipo de viabilidad para cubrir sus requerimientos.
Aun así, algunos de nuestros clientes nos brindaron la oportunidad de cubrir sus requerimientos de Tesorería sobre SAP ERP, junto con el resto de sus procesos de negocio. No se trataba de empresas pequeñas o con necesidades simples; fueron proyectos en compañías multinacionales, con gestión de múltiples divisas, gran variedad de formas de pago y cobro, alto volumen de operaciones, diferentes niveles de centralización, etc.
Desde Stratesys aprovechamos todas estas oportunidades y conseguimos proporcionar a los tesoreros una solución sobre su plataforma SAP que les permitía:
- Trabajar a la velocidad que requiere la función tesorera, con toda la información necesaria para la toma de decisiones en el instante requerido, sin ningún tipo de retraso o limitación asociada a la integración con los procesos contables
- Cumplir con la normativa contable con rigor, acelerando los procesos de cierre y mejorando la calidad de la información, tanto para tesorería como para contabilidad
- Aumentar la productividad de las áreas implicadas mediante la automatización de sus procesos (obtención y carga de extracto, conciliación tesorera, barridos saldo cero, contabilización, emisión de ordenes, Factoring, declaraciones, control bancario, etc.)
- Facilitar la expansión de sus grupos empresariales a otros países, negocios, canales, etc. aprovechando el enorme potencial de funcionalidad que ofrece SAP y asegurando la homogeneidad y estandarización de sus procesos
- Disfrutar de las ventajas de la integración y tener previsiones de todo tipo actualizadas por toda la organización en tiempo real
- Mejorar la colaboración y coordinación del área de Tesorería con el resto de la organización sobre una única verdad
- Simplificar su mapa de sistemas y reducir su coste total de propiedad (menos licencias, menos interfaces, etc.)
El éxito que fuimos cosechando en muchos de nuestros clientes provocó que otros se animaran a sustituir sus TMS por la funcionalidad de Tesorería SAP, y conseguir así los beneficios anteriores. De esta manera, a día de hoy, hemos llegado a acumular más de 60 referencias de tesorería en compañías de diverso tamaño y tipología, que operan en todos los sectores.
Después de todos estos años, tengo claro que las claves de nuestro éxito son:
- Un gran equipo de profesionales totalmente comprometidos con la excelencia y los objetivos de nuestros clientes
- Un enfoque de implantación diferencial, donde prima la digitalización de los procesos asociados a la función tesorera
- Un gran producto SAP con una enorme funcionalidad en continua evolución y ampliable para cubrir todas las necesidades de los tesoreros
- Todas las mejoras que hemos construido perfectamente integradas sobre la funcionalidad estándar SAP, que se han ido afinando y ampliando en cada proyecto, dando lugar a nuestra solución Pyxis “Stratesys add-on for SAP Treasury”.
Durante todo este tiempo SAP ha ido liberando nuevas versiones mejorando su producto, hasta llegar a su innovadora solución S/4HANA. De forma sincronizada, nuestra solución Pyxis ha ido evolucionando y ampliando su funcionalidad. Pyxis está certificado por SAP tanto para la versión ERP ECC como para S/4HANA.
Nuestros equipos también han crecido durante todos estos años con el mismo espíritu de compromiso con la excelencia y con nuestros clientes. Y todos nosotros estamos a su disposición para optimizar sus procesos tesorería, claves en los tiempos que corren. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Descubre nuestras Soluciones de Tesorería para gestionar la posición y previsión de liquidez de tu organización en tiempo real.