Muitos anos atrás comecei a minha carreira como consultor, participando no desenho e implementação de soluções ERP SAP em diferentes empresas. Uma das coisas que me chamou a atenção foi que a função de Tesouraria estava frequentemente fora do âmbito do ERP e que foram utilizadas soluções especializadas, também chamadas TMS “Treasury Management System”, para satisfazer essas necessidades.
Por um lado, a Tesouraria é uma das funções que mais pode beneficiar das vantagens da integração de processos proporcionadas pelo SAP ERP: quase todos os processos empresariais que têm lugar numa empresa terminam com fluxos de caixa, que devem ser geridos pela Tesouraria. A informação que esta área pode obter de todos estes processos tem um enorme potencial e, além disso, pode ser actualizada ao mesmo tempo que os processos empresariais são executados. O resultado é muito melhor e a um custo muito inferior ao que se consegue com as interfaces requeridas por um TMS.
Por outro lado, o SAP fornece soluções capazes de gerir processos complexos tais como vendas, produção, gestão de armazém, compras, etc., em tempo real e integrados com a contabilidade. A tesouraria é mais um processo operacional que requer uma funcionalidade específica (não apenas contabilística) a ser realizada, e o SAP tem-nas.
Infelizmente, em muitos casos, os projectos foram realizados com consultores com pouca formação em processos de tesouraria, e ainda menos na funcionalidade específica fornecida pela solução SAP ERP. Esta falta resultou em implementações falhadas onde, no melhor dos casos, apenas a dimensão contabilística da tesouraria foi considerada, forçando o tesoureiro a resolver as suas necessidades fora do ERP.
Tudo isto contribuiu para uma opinião generalizada entre os profissionais da tesouraria que classificaram a solução SAP ERP como um simples sistema contabilístico, negando-lhe qualquer tipo de viabilidade para satisfazer as suas necessidades.
Mesmo assim, alguns dos nossos clientes deram-nos a oportunidade de cobrir as suas necessidades de tesouraria no SAP ERP, juntamente com o resto dos seus processos empresariais. Estas não eram pequenas empresas ou com necessidades simples; eram projectos em empresas multinacionais, com gestão de múltiplas moedas, grande variedade de métodos de pagamento e cobrança, elevado volume de operações, diferentes níveis de centralização, etc.
Na Stratesys aproveitámos todas estas oportunidades e fomos capazes de fornecer aos tesoureiros uma solução na sua plataforma SAP que lhes permitia:
- Trabalhar à velocidade exigida pela função de tesouraria, com toda a informação necessária para a tomada de decisões no momento requerido, sem qualquer atraso ou limitação associada à integração com processos contabilísticos.
- Cumprir com rigor os regulamentos contabilísticos, acelerando os processos de fechamento e melhorando a qualidade da informação, tanto para a tesouraria como para a contabilidade.
- Aumentar a produtividade das áreas envolvidas, automatizando os seus processos (obtenção e carregamento de extractos, reconciliação de caixa, varreduras de saldo zero, contabilidade, emissão de ordens, factoring, extractos, controlo bancário, etc.).
- Facilitar a expansão dos seus grupos empresariais para outros países, empresas, canais, etc., aproveitando o enorme potencial funcional oferecido pela SAP e assegurando a homogeneidade e padronização dos seus processos.
- Aproveitar os benefícios da integração e ter todos os tipos de previsões actualizadas em toda a organização em tempo real.
- Melhorar a colaboração e coordenação da área de Tesouraria com o resto da organização sobre uma única verdade.
- Simplificar o mapa dos seus sistemas e reduzir o seu custo total de propriedade (menos licenças, menos interfaces, etc.)
O sucesso que alcançámos com muitos dos nossos clientes levou outros a substituir o seu TMS pela funcionalidade SAP Treasury, e assim alcançar os benefícios acima referidos. Como resultado, até à data, acumulámos mais de 60 referências de tesouraria em empresas de diferentes tamanhos e tipos, operando em todos os sectores.
Após todos estes anos, é claro para mim que as chaves do nosso sucesso são:
- Uma grande equipa de profissionais totalmente comprometidos com a excelência e os objectivos dos nossos clientes.
- Uma abordagem de implementação diferencial, em que a digitalização dos processos associados à função de tesouraria é uma prioridade.
- Um grande produto SAP com enorme funcionalidade que está em constante evolução e escalável para satisfazer todas as necessidades dos tesoureiros.
- Todas as melhorias que construímos integraram-se perfeitamente sobre a funcionalidade padrão SAP, que foram refinadas e alargadas em cada projecto, resultando na nossa solução Pyxis “Stratesys add-on for SAP Treasury”.
Durante todo este tempo, o SAP tem vindo a lançar novas versões melhorando o seu produto, até chegar à sua inovadora solução S/4HANA. De forma sincronizada, a nossa solução Pyxis tem vindo a evoluir e a alargar a sua funcionalidade. Pyxis é certificado pelo SAP para ambas as versões ERP ECC e S/4HANA.
As nossas equipas também cresceram ao longo dos anos com o mesmo espírito de compromisso com a excelência e com os nossos clientes. E estamos todos à vossa disposição para optimizar os vossos processos de tesouraria, chave nestes tempos. Não hesite em contactar-nos.